本期(3 月13 日-3 月17 日),沪深300 下跌0.2%,机械板块下跌2.5%,在28 个申万一级行业中排名23。细分行业看,铁路交通设备涨幅最大、上涨1.3%;光伏设备跌幅最大、下跌9.7%。
半导体产业政策支持力度有望增强。政策层面,两会期间政府工作报告提及“围绕制造业重点产业链,集中优质资源合力推进关键核心技术攻关”“新型制”等内容以及近期国务院机构改革方案计划重新组建科学技术部,加强科学技术部推动健全新型制等职能,预计政府对半导体产业扶持力度有望增强。材料、设备等环节国产化率低,自主可控迫在眉睫。国内企业在材料、设备、芯片设计、芯片制造、封测等环节均有布局,其中封测、芯片设计等环节与国外差距较小,材料、设备等环节仍面临较多卡脖子情况,在我国半导体产业发展逐步进入攻坚克难时期,预计政策、企业层面均会加大对卡脖子环节投入力度。此外,近期虽有万业企业、长川科技、国科微相继公告大基金拟减持所持有部分股份,我们认为减持已经落地,虽短期会对市场情绪面有所影响,但半导体设备作为自主可控、确定性最强的主线之一,值得关注。
半导体设备国产化有望持续向上,推荐中微公司、北方华创、精测电子、华兴源创等!江南体育