今年以来,基金公司参与调研的热情高涨。证券时报数据宝统计,一季度,基金公司合计参与调研上市公司1266家。从行业上来看,医药生物、电子、机械设备、电力设备、计算机行业获基金公司调研数量居前,五大行业上市公司调研数量占比近55%,分别有173家、151家、151家、111家、110家。
五大行业一季度市场走势来看,计算机行业累计上涨36.79%,居于首位;其次,电子行业上涨15.5%;机械设备和医药生物分别上涨10.09%、1.86%,仅电力设备小幅下跌。
嘉实基金基金经理郝淼表示,医药生物板块短期有一些波动很正常。中长期来看,医药板块的估值达到多年来低位,行业陆续出现政策层面拐点,2023年医药领域或有较好投资机会。
对于TMT(数字新媒体产业)行业未来的投资重点,中欧基金基金经理刘金辉着重看好两条主线,包括云计算和软件。一方面,云计算仍然是相对明确的长期迭代方向,包括技术和商业模式的迭代;另一方面,其他TMT子行业2023年的需求以及拐点还不好判断,在需求端相对不明确的背景下,优选韧性强的软件板块。
2023年一季度,基金调研的上市公司涨幅整体跑赢大盘,平均上涨15.09%。具体来看,涨幅翻倍股达20只,海天瑞声累计涨幅262.71%,剑桥科技、云从科技-UW累计涨幅分别为234.52%、209.14%,位列前三。
海天瑞声是AI(人工智能)训练数据专业提供商,随着人工智能板块火爆,公司获多家机构关注。海天瑞声3月2日的调研活动吸引了233家机构参与,其中包括知名公募南方基金、富国基金、嘉实基金。
从2022年第四季度基金持仓情况来看,多家基金调研上市公司获基金持仓,个别龙头出现在基金十大重仓股名单中。
金融信息服务龙头同花顺获前海开源、天弘基金、中欧基金等20家基金公司共同持仓,持股量合计2626.55万股。
国产GPU(图形处理器)龙头景嘉微今年一季度有26家基金对公司进行调研,同时获长城基金、华商基金、易方达、中邮创业等8家基金公司共同持仓。景嘉微是长城基金管理的长城久嘉创新成长A第十大重仓股,持有200万股,占基金资产净值比例2.73%;2022年第四季度末该只基金持仓市值1.09亿元,江南体育若按最新收盘价估算,浮盈1.35亿元。
数据宝统计,98家上市公司一季度获50家及以上基金公司密集调研,其中海泰新光获154家基金调研居首,祥鑫科技获133家基金调研,普源精电、科德数控、汤姆猫、骄成超声等公司均获100家以上机构调研。
从业绩上看,基金密集调研的上市公司多数业绩喜人,根据2022年年报、快报、业绩预告下限统计,业绩增长的公司共55家,9家公司业绩翻倍。
拓荆科技-U、高测股份、祥鑫科技净利润增幅排名居前,分别为438.09%、356.66% 、274.51%。普源精电、罗博特科、格灵深瞳-U、温氏股份等多股扭亏为盈。
拓荆科技-U近日发布业绩快报,2022年度实现营业收入17.06亿元,同比增长125.02%;归母净利润3.69亿元,同比增长438.09%。业绩增长主要受益于国内晶圆厂半导体设备需求增加,产品竞争力增强,本年销售订单大幅增加。
普源精电是国产电测仪器龙头,2022年年报显示,得益高端产品持续发力以及直销业务快速增长,净利润扭亏为盈。公司已符合“上市时未盈利公司首次实现盈利”的情形成功“摘U”,并于3月30日取消特别标识U。
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